2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.07% |
| 债券 | 6.39% |
| 股票 | 79.39% |
| 基金总资产 | 3330563725.14元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 三星医疗 | 9.84% |
| 分众传媒 | 7.29% |
| 药明康德 | 6.52% |
| 宁德时代 | 5.62% |
| 五 粮 液 | 3.08% |
| 贵州茅台 | 3.07% |
| 致远互联 | 3.05% |
| 泛微网络 | 2.99% |
| 老板电器 | 2.93% |
| 盐津铺子 | 2.75% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 49.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.85% |
| 租赁和商务服务业 | 7.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 67.98% |
| 债券 | 5.54% |
| 其他资产 | 0.06% |
| 基金总资产 | 3832899223.45元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 9.57% |
| 三星医疗 | 9.22% |
| 农业银行 | 8.96% |
| 中国银行 | 5.94% |
| 江苏银行 | 3.85% |
| 药明康德 | 3.17% |
| 海兴电力 | 2.97% |
| 美的集团 | 2.95% |
| 上海银行 | 2.77% |
| 北方华创 | 2.48% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 41.21% |
| 金融业 | 21.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.17% |
| 批发和零售业 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57% |
| 采矿业 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 65.42% |
| 债券 | 5.12% |
| 其他资产 | 4.48% |
| 基金总资产 | 4123654742.4元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 10.12% |
| 农业银行 | 8.86% |
| 三星医疗 | 8.76% |
| 建设银行 | 7.97% |
| 中国银行 | 4.90% |
| 泰格医药 | 4.50% |
| 药明康德 | 4.23% |
| 海兴电力 | 3.05% |
| 许继电气 | 2.64% |
| 上海银行 | 2.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 29.86% |
| 金融业 | 25.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
